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公示公告

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公示公告
城市供水企業(yè)基本情況表
發(fā)布日期：2016-01-13      瀏覽次數：    
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城市供水定價(jià)成本監審報告表
 
      企業(yè)名稱(chēng) 四川省宜賓縣天泉供水有限責任公司       
 
      法人代表                 
 
      財務(wù)負責人       
 
      填 表 人                
 
      企業(yè)地址       
 
      電   話(huà)                
 
      傳   真                  
 
      郵   編                       
 
                               企  業(yè)  蓋  章
 
                                   年   月   日

 
一、企業(yè)現有供水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)及管理人員108人。  
二、最近三年運行情況、供水財務(wù)成本一附：宜賓縣天泉供水有限責任公司。  
    2012—2014年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水供水成本費用表》（已經(jīng)四川華強會(huì )計師事務(wù)所審計）
城市供水企業(yè)基本情況表
企業(yè)名稱(chēng)： 宜賓縣天泉供水有限責任公司          
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年  
一、企業(yè)財務(wù)情況 A1        
（一）資產(chǎn)（元） A2=A3+A4 32,964,368.21  46,973,266.52  55,051,735.47   
    1、流動(dòng)資產(chǎn) A3 19,384,528.25  27,221,030.31  29,477,668.79   
    2、非流動(dòng)資產(chǎn) A4 13,579,839.96  19,752,236.21  25,574,066.68   
          其中：固定資產(chǎn) A5 9,814,956.66  10,824,640.53  14,425,339.86   
（二）負債（元） A6=A7+A8 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23   
    1、流動(dòng)負債 A7 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23   
    2、非流動(dòng)負債 A8        
（三）所有者權益（元） A9 14,571,287.86  17,587,943.83  2,186,634.24   
（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)損益（元） A10        
    1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A11 7,939,583.09  10,088,432.51  11,582,674.47   
    2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 A12 6,831,501.78  8,325,590.70  9,480,681.18   
    3、期間費用 A13 3,037,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85   
    4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 A14 54,674.76  60,530.60  50,689.06   
    5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤 A15=A11-A12-A13-A14 -1,982,768.62  -3,197,249.34  -4,392,307.62   
    6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率（%） A16=A15÷A9×100 -13.60  -18.18  -20.01   
（五）其他業(yè)務(wù)利潤（元） A17=A18-A19 381,167.87  6,147,478.38  7,758,323.83   
    1、其他業(yè)務(wù)收入 A18 7,108,677.85  13,081,598.27  17,325,038.99   
    2、其他業(yè)務(wù)支出 A19 3,277,509.98  6,934,119.89  9,566,715.16   
二、供水與銷(xiāo)售 A20        
    1、年供水總量（m³） A21 5,810,879.00  6,977,735.00  7,684,829.00   
    2、年售水總量（m³） A22 4,300,051.00  5,303,079.00  5,994,167.00   
    3、設計日綜合生產(chǎn)能力（m³） A23 24,000.00  24,000.00  24,000.00   
    4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（m³） A24 20,000.00  21,000.00  22,000.00   
    5、最高日供水量（m³） A25 22,000.00  23,000.00  23,000.00   
    6、年銷(xiāo)售收入（元） A26 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47   
    7、供水價(jià)格（元/m³） A27 1.85  1.90  1.93   
    其中：污水處理費（元/m³） A28        
    8、居民用水按戶(hù)抄表的水量 A29 2,263,430.00  2,802,927.00  3,115,603.00   
    9、居民按戶(hù)抄表的水量占居民用水總量比率（%） A30 80.00  81.00  82.00   
三、人員及工資情況 A31        
    1、企業(yè)定員數量（人） A32 87  87  87   
    2、實(shí)有人員數量（人） A33 86  87  93   
    3、年職工平均工資、津貼、補貼（元） A34 41,976.00  47,700.00  54,946.00   
附表2：        
城市供水成本費用表
企業(yè)名稱(chēng)：宜賓縣天泉供水有限責任公司
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
一、供水總成本（元） B1=B2+B11+B17 9,867,676.95  13,225,151.31  15,924,293.03 
（一）制水成本（元） B2=∑(B3:B10) 4,534,122.19  5,718,788.00  6,207,764.00 
    1、原水費 B3 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
    2、原材料費 B4 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    3、動(dòng)力費 B5 1,817,643.00  2,082,635.00  2,228,986.00 
    4、外購成品水費 B6 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    5、修理費 B7 176,531.50  197,950.00  199,690.00 
    6、制水環(huán)節職工薪酬 B8 1,360,300.00  1,420,920.00  1,310,589.00 
    7、制水環(huán)節固定資產(chǎn)折舊 B9 213,506.19  224,320.00  256,530.00 
    8、其他制水費用 B10      
（二）輸配成本（元） B11=∑(B12:B16) 2,297,379.59  2,606,802.70  3,272,917.18 
    1、輸配環(huán)節職工薪酬 B12 1,634,640.00  1,585,207.20  1,448,797.22 
    2、輸配環(huán)節固定資產(chǎn)折舊 B13 303,900.00  342,360.13  479,573.93 
    3、動(dòng)力費 B14 300,800.59  530,205.37  812,101.03 
    4、修理費 B15 58,039.00  149,030.00  532,445.00 
    5、其他輸配費用 B16      
（三）期間費用（元） B17=B18+B19+B20 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    1、管理費用 B18 3,114,705.41  4,013,467.59  5,237,604.94 
    2、銷(xiāo)售費用 B19   1,063,536.83  1,351,916.07 
    3、財務(wù)費用 B20 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
二、水量及差率 B21      
    1、年供水總量（m³） B22 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
    2、年售水總量（m³） B23 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
    3、產(chǎn)銷(xiāo)差率（%） B24=100-B23÷B22×100 -74.00  -76.00  -78.00 
    4、管網(wǎng)漏損率（%） B25 26.00  24.00  22.00 
三、供水單位成本（元/m³） B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) 2.30  2.49  2.66 
                                                                             填表日期  2015 年 8 月18日
 
城市供水定價(jià)成本監審報告表
 
      企業(yè)名稱(chēng) 四川省宜賓縣天泉供水有限責任公司     
 
      法人代表  張俊芳            
 
      財務(wù)負責人鄭國華               
 
      填 表 人 鄭國華             
 
      企業(yè)地址   宜賓縣柏溪鎮桂花路111號  
 
      電   話(huà)      0831-6206386            
 
      傳   真      0831-6205881           
 
      郵   編     644600               
 
                               企  業(yè)  蓋  章
 
                                2015 年  8  月  18 日
表3.1.1：        
城市供水企業(yè)基本情況調查表
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
一、企業(yè)財務(wù)情況 A1      
水廠(chǎng)個(gè)數（個(gè)） A2 1 1 1
企業(yè)所有權形式 A3 國有 國有 國有
注冊資本（萬(wàn)元） A4 386.90  386.90  386.90 
其中：國家資本（萬(wàn)元） A5 386.90  386.90  386.90 
（一）資產(chǎn)（元） A6=A7+A8 32,964,368.21  4,697,366.52  55,051,735.47 
    1、流動(dòng)資產(chǎn) A7 19,384,528.25  27,221,030.31  29,477,668.79 
    2、非流動(dòng)資產(chǎn) A8=A9+A12+…+A15 13,579,839.96  19,752,236.21  25,574,066.79 
    （1）固定資產(chǎn)凈值 A9=A10-A11 9,814,956.66  10,824,640.53  14,425,339.86 
           固定資產(chǎn)原值 A10 15,580,441.06  17,246,805.06  21,684,608.32 
           累計折舊 A11 5,765,484.40  6,422,164.53  7,259,268.46 
    （2）工程物資 A12      
    （3）在建工程 A13 2,198,736.21  6,556,567.79  7,887,562.56 
    （4）無(wú)形資產(chǎn) A14 1,171,206.10  1,976,086.90  1,913,445.27 
    （5）其它資產(chǎn) A15      
（二）負債（元） A16=A17+A18 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23 
    1、流動(dòng)負債 A17 18,393,080.35  29,385,322.69  33,185,101.23 
    2、非流動(dòng)負債 A18      
（三）所有者權益（元） A19=A20+A21+A22+A23 14,571,287.86  17,587,943.83  21,866,634.24 
    1、實(shí)收資本 A20 3,869,000.00  3,869,000.00  3,869,000.00 
    2、資本公積 A21 8,209,572.16  8,877,572.16  10,638,572.16 
    3、盈余公積 A22 468,579.01  703,444.61  955,213.65 
    4、未分配利潤 A23 2,024,136.69  4,137,927.06  6,403,848.43 
（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)損益（元） A24      
    1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A25 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
    2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 A26 6,831,501.78  8,325,590.70  9,480,681.18 
    3、期間費用 A27 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 A28 54,674.76  60,530.60  50,689.06 
    5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤 A29=A25-A26-A27-A28 -1,982,768.62  -3,197,249.34  -4,392,307.62 
    6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率（%） A30=A29÷A19×100 -13.60  -18.18  -20.01 
（五）其他業(yè)務(wù)利潤（元） A31=A32-A33 3,831,167.87  6,147,478.38  7,758,323.83 
    1、其他業(yè)務(wù)收入 A32 7,108,677.85  13,081,598.27  17,325,038.99 
    2、其他業(yè)務(wù)支出 A33 3,277,509.98  6,934,119.89  9,566,715.16 

表3.1.2：        
城市供水企業(yè)基本情況調查表（續）
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
二、供水與銷(xiāo)售（m³） A34      
    1、年供水總量 A35 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
    2、年售水總量 A36=A37+A38+A39 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
     （1）居民生活用水 A37 2,829,287  3,460,404  3,799,516 
     （2）非居民生活用水 A38 1,059,193  1,312,949  1,650,146 
     （3）特殊行業(yè)用水 A39 411,571  529,726  544,505 
    3、年免費水量 A40      
    4、設計日綜合生產(chǎn)能力（m³/日） A41 24,000  24,000  24,000 
    5、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（m³/日） A42=A35÷365 20,000  21,000  22,000 
    6、最高日供水量（m³/日） A43 22,000  23,000  23,000 
    7、年銷(xiāo)售收入（元） A44=A45+A46 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
     （1）實(shí)繳水費 A45 7,939,583.09  10,088,432.57  11,582,674.47 
     （2）欠繳水費 A46      
    8、產(chǎn)銷(xiāo)差水量（m³） A47=A35-A36 1,510,828  1,674,656  1,690,662 
    9、產(chǎn)銷(xiāo)差率（%） A48=A47÷A35×100 26  24  22 
    10、管網(wǎng)漏損水量（m³） A49=A47-A40 1,510,828  1,674,656  1,690,662 
    11、管網(wǎng)漏損率（%） A50=A49÷A35×100 26  24  22 
    12、平均售水價(jià)格（元/m³） A51=A44÷A36 1.85  1.90  1.93 
    15、管網(wǎng)水平均壓力（MPa） A52 0.35  0.40  0.40 
    16、75mm以上管網(wǎng)長(cháng)度（m） A53 57,000  69,500  78,430 
    17、管網(wǎng)平均使用年限（年） A54 14  15  16 
    18、居民用水按戶(hù)表抄表的水量（m³） A55 2,263,430  2,802,927  3,115,603 
    19、居民用水按戶(hù)表抄表的水量占居民用水總量率（%） A56=A55÷A37×100 80  81  82 
三、人員構成情況 A57      
   （一）職工總人數（人） A58 86  87  93 
   （二）主業(yè)從業(yè)人員數（人） A59=A60+A61+A62+A63 86  87  93 
        1、制水環(huán)節職工 A60 30  27  26 
        2、輸配環(huán)節職工 A61 38  30  30 
        3、銷(xiāo)售服務(wù)職工 A62   12  19 
        4、公司管理職工 A63 18  18  18 
   （三）離退休人員數（人） A64 30  32  29 

表3.2.1：        
城市供水企業(yè)成本費用調查表
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
年供水總量（m³） B1=表3.1.2A35 5,810,879  6,977,735  7,684,829 
年售水總量（m³） B2=表3.1.2A36 4,300,051  5,303,079  5,994,167 
管網(wǎng)漏損率（%） B3=表3.1.2A50 26  24  22 
一、制水成本（元） B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 4,534,122.19  5,718,788.00  6,207,764.00 
    1、原水費 B5=B6+B9 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
    （1）原水費 B6=B7×B8      
         購原水量（m³） B7      
         平均原水單價(jià)（元/m³） B8      
    （2）水資源費 B9 512,141.50  540,129.00  638,249.00 
         地下水采水量（m³） B10 3,939,550.00  4,154,845.00  4,909,608.00 
    2、原材料費 B11=B12+B16+B20 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    （1）消毒藥劑 B12 93,500.00  104,600.00  113,700.00 
    其中：液氯費 B13      
          液氯用量（kg） B14      
              單位液氯用量（kg/m³） B15=B14÷B1 0.0002  0.0002  0.0002 
   （2）混凝藥劑 B16      
   其中：硫酸鋁費用 B17      
         硫酸鋁用量（kg） B18      
             單位硫酸鋁用量（kg/m³） B19=B18÷B1      
   （3）其他材料 B20      
    3、動(dòng)力費 B21 1,817,643.00  2,082,635.00  2,228,986.00 
    其中：消耗動(dòng)力電量（千瓦時(shí)） B22 2,151,056  2,464,656  2,637,853 
          單位制水耗電量（千瓦時(shí)/m³） B23=B22÷B1 0.37  0.36  0.36 
    4、外購成品水費 B24 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    其中：外購成品水量（m³） B25 360,500.00  1,148,234.00  1,460,020.00 
    5、修理費 B26 176,531.50  197,950.00  199,690.00 
    6、制水環(huán)節職工薪酬 B27=表3.4.1D1 1,360,300.00  1,420,920.00  1,310,589.00 

c        
城市供水企業(yè)成本費用調查表（續）
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
    7、固定資產(chǎn)折舊 B28=B29+B30+B31+B32 213,506.19  224,320.00  256,530.00 
       （1）房屋 B29 30,100.00  30,100.00  30,100.00 
       （2）專(zhuān)用設備 B30 143,056.19  153,870.00  186,080.00 
       （3）凈水構筑物 B31 40,350.00  40,350.00  40,350.00 
       （4）其他固定資產(chǎn) B32      
    8、其他制水費用 B33      
二、輸配成本（元） B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 2,297,379.59  2,606,802.70  3,272,917.18 
    1、輸配環(huán)節職工薪酬 B35=表3.4.1D14 1,634,640.00  1,585,207.20  1,448,797.22 
    2、固定資產(chǎn)折舊 B36=B37+B38+B39+B40 303,900.00  342,360.13  479,573.93 
       （1）房屋 B37 29,660.00  29,660.00  29,660.00 
       （2）管網(wǎng) B38 220,820.00  239,280.13  350,000.93 
       （3）專(zhuān)用設備 B39 73,420.00  73,420.00  99,913.00 
       （4）其他固定資產(chǎn) B40      
    3、動(dòng)力費 B41 300,800.59  530,205.37  812,101.03 
    其中：消耗動(dòng)力電量（千瓦時(shí)） B42 355,976  627,462  961,066 
          單位輸配耗電量（千瓦時(shí)/m³） B43=B42÷B1 0.38  0.38  0.38 
    4、修理費 B44 58,039.00  149,030.00  401,600.00 
    5、機物料消耗 B45     110,100.00 
    6、管網(wǎng)檢測費 B46     20,745.00 
    7、其他輸配費用 B47      
三、期間費用（元） B48=B49+B50+B51 3,036,175.17  4,899,560.61  6,443,611.85 
    1、管理費用 B49 3,114,705.41  4,013,467.59  5,237,604.94 
    2、銷(xiāo)售費用 B50   1,063,536.83  1,351,916.07 
    3、財務(wù)費用 B51 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
五、供水總成本（元） B52=B4+B34+B48 9,867,676.95  13,225,151.31  15,924,293.03 
六、單位供水成本（元/m³） B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) 2.30  2.49  2.66 

表3.3.1：        
城市供水企業(yè)期間費用明細調查表
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
一、管理費用（元） C1=C2+C3+C4+C5+…+C17 3,114,705.41  4,919,532.59  5,237,607.94 
    1、管理職工薪酬 C2=表3.4.2D27 2,345,876.56  2,853,713.22  4,098,219.76 
    2、固定資產(chǎn)折舊 C3 50,336.16  57,167.57  108,823.29 
    3、修理費 C4 156,037.14  185,948.04  213,746.24 
    4、稅金 C5 39,380.54  1,028,961.41  102,164.69 
    5、業(yè)務(wù)招待費 C6 190,604.00  170,788.00  115,241.00 
    6、辦公費 C7 94,754.99  186,019.98  174,680.27 
    7、水電費 C8 53,021.51  69,690.00  71,501.20 
    8、取暖費 C9      
    9、租賃費 C10      
    10、會(huì )議費 C11 30,263.00  83,640.00  78,797.00 
    11、差旅費 C12 110,184.00  190,429.74  161,259.86 
    12、技術(shù)開(kāi)發(fā)費 C13      
    13、低值易耗品攤銷(xiāo) C14 9,081.36  58,271.43  58,271.43 
    14、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) C15 35,166.15  34,903.20  54,903.20 
    15、長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) C16      
    16、其他管理費用 C17      

表3.3.2：        
城市供水企業(yè)期間費用明細調查表（續）
項目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 （2012）年 （2013）年 （2014）年
二、銷(xiāo)售費用（元） C18=C19+C20+C21+…+C26   1,063,536.83  1,351,916.07 
    1、銷(xiāo)售職工薪酬 C19=表3.4.2D40   414,047.12  1,079,895.92 
    2、固定資產(chǎn)折舊 C20   160,019.05  125,131.51 
    3、修理費 C21   385,609.41  70,688.41 
    4、辦公費 C22   103,861.25  76,200.23 
    5、支付的代收手續費 C23      
    6、物料消耗 C24      
    7、低值易耗品攤銷(xiāo) C25      
    8、其他銷(xiāo)售費用 C26      
三、財務(wù)費用（元） C27=C28-C29+C30 -78,530.24  -177,443.81  -145,909.16 
    1、利息支出 C28      
    2、利息收入 C29 78,530.24  177,443.81  145,909.16 
    3、其他 C30      

宜賓縣天泉供水有限責任公司
2016.1.13
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